三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,422,489 | 3,111,965 |
| 金銭信託 | 9,457,074 | － |
| コール・ローン | 23,723,629 | 34,055,408 |
| 株式 | 1,727,117,857 | 2,045,343,555 |
| 投資証券 | 79,908,500 | 87,455,325 |
| 未収入金 | 32,868,610 | － |
| 未収配当金 | 1,454,933 | 3,321,127 |
| 流動資産計 | 1,938,953,092 | 2,173,287,380 |
| 資産の部合計 | 1,938,953,092 | 2,173,287,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,328,295 | 9,488,371 |
| 未払解約金 | － | 8,387,255 |
| 未払受託者報酬 | 210,184 | 223,453 |
| 未払委託者報酬 | 7,882,035 | 8,379,432 |
| 未払利息 | 68 | 78 |
| その他未払費用 | 32,001 | 33,702 |
| 流動負債計 | 18,452,583 | 26,512,291 |
| 負債の部合計 | 18,452,583 | 26,512,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,065,659,181 | 1,897,674,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,158,672 | 249,100,721 |
| 元本等合計 | 1,920,500,509 | 2,146,775,089 |
| 純資産の部合計 | 1,920,500,509 | 2,146,775,089 |
| 負債・純資産合計 | 1,938,953,092 | 2,173,287,380 |
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