三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,111,965 | 13,091,293 |
| コール・ローン | 34,055,408 | 45,271,274 |
| 株式 | 2,045,343,555 | 2,109,460,014 |
| 投資証券 | 87,455,325 | 71,700,096 |
| 未収入金 | － | 10,274 |
| 未収配当金 | 3,321,127 | 1,577,272 |
| 流動資産計 | 2,173,287,380 | 2,241,110,223 |
| 資産の部合計 | 2,173,287,380 | 2,241,110,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,488,371 | 8,844,488 |
| 未払解約金 | 8,387,255 | 1,537,319 |
| 未払受託者報酬 | 223,453 | 241,954 |
| 未払委託者報酬 | 8,379,432 | 9,073,353 |
| 未払利息 | 78 | 111 |
| その他未払費用 | 33,702 | 37,085 |
| 流動負債計 | 26,512,291 | 19,734,310 |
| 負債の部合計 | 26,512,291 | 19,734,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,897,674,368 | 1,768,897,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,100,721 | 452,478,297 |
| 元本等合計 | 2,146,775,089 | 2,221,375,913 |
| 純資産の部合計 | 2,146,775,089 | 2,221,375,913 |
| 負債・純資産合計 | 2,173,287,380 | 2,241,110,223 |
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