三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの損益計算書

【提出】

2021年8月5日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月15日至 2020年11月16日	自 2020年11月17日至 2021年5月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	30,854,003	15,865,383
有価証券売買等損益	232,938,885	204,249,035
為替差損益	43,945,126	93,612,396
営業収益合計	307,738,014	313,726,814
営業費用
支払利息	10,839	16,990
受託者報酬	347,606	380,751
委託者報酬	13,035,470	14,278,081
その他費用	2,176,027	2,506,240
営業費用合計	15,569,942	17,182,062
営業利益又は営業損失（△）	292,168,072	296,544,752
経常利益又は経常損失（△）	292,168,072	296,544,752
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	292,168,072	296,544,752
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,345,142	8,198,548
中間剰余金又は中間欠損金（△）	173,518,982	386,049,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,165,033	15,961,162
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,829,069	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,335,964	15,961,162
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,182,187	25,003,411
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,114,082	25,003,411
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,105	－
分配金	14,600,607	66,773,053