三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,122,167 | 21,274,529 |
| コール・ローン | 22,513,252 | 51,998,286 |
| 株式 | 1,531,926,392 | 1,628,088,731 |
| 投資証券 | 46,108,090 | 49,742,829 |
| 派生商品評価勘定 | 2,680 | － |
| 未収入金 | 18,090,851 | － |
| 未収配当金 | 764,513 | 2,456,603 |
| 流動資産計 | 1,622,527,945 | 1,753,560,978 |
| 資産の部合計 | 1,622,527,945 | 1,753,560,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,118,253 | 6,753,639 |
| 未払解約金 | 11,353,433 | 2,524,804 |
| 未払受託者報酬 | 178,173 | 194,135 |
| 未払委託者報酬 | 6,681,622 | 7,279,946 |
| 未払利息 | 60 | 131 |
| その他未払費用 | 26,777 | 30,477 |
| 流動負債計 | 25,358,318 | 16,783,132 |
| 負債の部合計 | 25,358,318 | 16,783,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,423,650,645 | 1,350,727,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,518,982 | 386,049,884 |
| 元本等合計 | 1,597,169,627 | 1,736,777,846 |
| 純資産の部合計 | 1,597,169,627 | 1,736,777,846 |
| 負債・純資産合計 | 1,622,527,945 | 1,753,560,978 |
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