三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月14日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,274,529 | 77,636,535 |
| 金銭信託 | － | 768,930 |
| コール・ローン | 51,998,286 | 55,011,292 |
| 株式 | 1,628,088,731 | 1,555,373,283 |
| 投資証券 | 49,742,829 | 29,687,616 |
| 未収配当金 | 2,456,603 | 1,761,840 |
| 流動資産計 | 1,753,560,978 | 1,720,239,496 |
| 資産の部合計 | 1,753,560,978 | 1,720,239,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,753,639 | 6,734,091 |
| 未払解約金 | 2,524,804 | 1,686,780 |
| 未払受託者報酬 | 194,135 | 186,029 |
| 未払委託者報酬 | 7,279,946 | 6,976,826 |
| 未払利息 | 131 | － |
| その他未払費用 | 30,477 | 28,010 |
| 流動負債計 | 16,783,132 | 15,611,736 |
| 負債の部合計 | 16,783,132 | 15,611,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,350,727,962 | 1,346,818,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,049,884 | 357,809,453 |
| （分配準備積立金） | 469,242,547 | 412,576,650 |
| 元本等合計 | 1,736,777,846 | 1,704,627,760 |
| 純資産の部合計 | 1,736,777,846 | 1,704,627,760 |
| 負債・純資産合計 | 1,753,560,978 | 1,720,239,496 |
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