三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 77,636,535 | 64,599,069 |
| 金銭信託 | 768,930 | 1,327,909 |
| コール・ローン | 55,011,292 | 42,105,692 |
| 株式 | 1,555,373,283 | 1,466,373,479 |
| 投資証券 | 29,687,616 | 40,441,476 |
| 未収配当金 | 1,761,840 | 2,727,708 |
| 流動資産計 | 1,720,239,496 | 1,617,575,333 |
| 資産の部合計 | 1,720,239,496 | 1,617,575,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,734,091 | 6,550,510 |
| 未払解約金 | 1,686,780 | － |
| 未払受託者報酬 | 186,029 | 182,577 |
| 未払委託者報酬 | 6,976,826 | 6,847,595 |
| その他未払費用 | 28,010 | 27,410 |
| 流動負債計 | 15,611,736 | 13,608,092 |
| 負債の部合計 | 15,611,736 | 13,608,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,346,818,307 | 1,310,102,175 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,809,453 | 293,865,066 |
| （分配準備積立金） | 412,576,650 | 402,781,125 |
| 元本等合計 | 1,704,627,760 | 1,603,967,241 |
| 純資産の部合計 | 1,704,627,760 | 1,603,967,241 |
| 負債・純資産合計 | 1,720,239,496 | 1,617,575,333 |
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