三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/15-2023/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,659,295 | 55,139,165 |
| 金銭信託 | 2,023,132 | 917,085 |
| コール・ローン | 47,467,981 | 35,759,850 |
| 株式 | 1,433,220,981 | 1,415,222,585 |
| 投資証券 | 44,015,058 | 39,940,025 |
| 未収配当金 | 1,667,624 | 5,555,435 |
| 流動資産計 | 1,546,054,071 | 1,552,534,145 |
| 資産の部合計 | 1,546,054,071 | 1,552,534,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,543,792 | 6,462,477 |
| 未払解約金 | 3,454,806 | 1,199,061 |
| 未払受託者報酬 | 170,810 | 169,637 |
| 未払委託者報酬 | 6,406,114 | 6,362,076 |
| その他未払費用 | 25,718 | 25,455 |
| 流動負債計 | 16,601,240 | 14,218,706 |
| 負債の部合計 | 16,601,240 | 14,218,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,308,758,437 | 1,292,495,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,694,394 | 245,819,999 |
| （分配準備積立金） | 411,552,041 | 353,822,128 |
| 元本等合計 | 1,529,452,831 | 1,538,315,439 |
| 純資産の部合計 | 1,529,452,831 | 1,538,315,439 |
| 負債・純資産合計 | 1,546,054,071 | 1,552,534,145 |
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