三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/16-2023/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 55,139,165 | 61,079,111 |
| 金銭信託 | 917,085 | 2,172,804 |
| コール・ローン | 35,759,850 | 40,308,332 |
| 株式 | 1,415,222,585 | 1,445,831,410 |
| 投資証券 | 39,940,025 | 34,093,578 |
| 未収配当金 | 5,555,435 | 1,170,574 |
| 流動資産計 | 1,552,534,145 | 1,584,655,809 |
| 資産の部合計 | 1,552,534,145 | 1,584,655,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,462,477 | 6,380,720 |
| 未払解約金 | 1,199,061 | 2,562,946 |
| 未払受託者報酬 | 169,637 | 172,521 |
| 未払委託者報酬 | 6,362,076 | 6,470,371 |
| その他未払費用 | 25,455 | 25,925 |
| 流動負債計 | 14,218,706 | 15,612,483 |
| 負債の部合計 | 14,218,706 | 15,612,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,292,495,440 | 1,276,144,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,819,999 | 292,899,185 |
| （分配準備積立金） | 353,822,128 | 320,786,252 |
| 元本等合計 | 1,538,315,439 | 1,569,043,326 |
| 純資産の部合計 | 1,538,315,439 | 1,569,043,326 |
| 負債・純資産合計 | 1,552,534,145 | 1,584,655,809 |
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