三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/15-2024/05/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月14日 | 2024年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 61,079,111 | 37,359,890 |
| 金銭信託 | 2,172,804 | 1,107,426 |
| コール・ローン | 40,308,332 | 48,189,285 |
| 株式 | 1,445,831,410 | 1,597,524,295 |
| 投資証券 | 34,093,578 | 39,251,191 |
| 未収配当金 | 1,170,574 | 6,139,243 |
| 流動資産計 | 1,584,655,809 | 1,729,571,330 |
| 資産の部合計 | 1,584,655,809 | 1,729,571,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,380,720 | 6,260,221 |
| 未払解約金 | 2,562,946 | 39,999 |
| 未払受託者報酬 | 172,521 | 179,142 |
| 未払委託者報酬 | 6,470,371 | 6,718,711 |
| その他未払費用 | 25,925 | 17,868 |
| 流動負債計 | 15,612,483 | 13,215,941 |
| 負債の部合計 | 15,612,483 | 13,215,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,276,144,141 | 1,252,044,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,899,185 | 464,311,048 |
| （分配準備積立金） | 320,786,252 | 464,788,179 |
| 元本等合計 | 1,569,043,326 | 1,716,355,389 |
| 純資産の部合計 | 1,569,043,326 | 1,716,355,389 |
| 負債・純資産合計 | 1,584,655,809 | 1,729,571,330 |
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