三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/15-2025/05/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月14日 | 2025年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,991,870 | 26,635,436 |
| 金銭信託 | 273,808 | 597,786 |
| コール・ローン | 48,707,981 | 67,052,631 |
| 株式 | 1,508,216,591 | 1,372,667,075 |
| 投資証券 | 60,235,801 | 60,485,516 |
| 未収配当金 | 2,934,769 | 4,862,983 |
| 流動資産計 | 1,644,360,820 | 1,532,301,427 |
| 資産の部合計 | 1,644,360,820 | 1,532,301,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,024,356 | 5,952,222 |
| 未払解約金 | 1,570,099 | 299,999 |
| 未払受託者報酬 | 180,086 | 157,205 |
| 未払委託者報酬 | 6,754,084 | 5,896,119 |
| その他未払費用 | 17,974 | 15,681 |
| 流動負債計 | 14,546,599 | 12,321,226 |
| 負債の部合計 | 14,546,599 | 12,321,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,204,871,228 | 1,190,444,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 424,942,993 | 329,535,695 |
| （分配準備積立金） | 463,987,137 | 402,854,661 |
| 元本等合計 | 1,629,814,221 | 1,519,980,201 |
| 純資産の部合計 | 1,629,814,221 | 1,519,980,201 |
| 負債・純資産合計 | 1,644,360,820 | 1,532,301,427 |
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