三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/15-2025/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月14日 | 2025年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,635,436 | 31,808,791 |
| 金銭信託 | 597,786 | 203,384 |
| コール・ローン | 67,052,631 | 30,730,452 |
| 株式 | 1,372,667,075 | 1,621,685,347 |
| 投資証券 | 60,485,516 | 66,394,867 |
| 未収入金 | － | 15,209,395 |
| 未収配当金 | 4,862,983 | 1,685,054 |
| 流動資産計 | 1,532,301,427 | 1,767,717,290 |
| 資産の部合計 | 1,532,301,427 | 1,767,717,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 11,763,168 |
| 未払収益分配金 | 5,952,222 | 5,583,850 |
| 未払解約金 | 299,999 | 630,397 |
| 未払受託者報酬 | 157,205 | 183,637 |
| 未払委託者報酬 | 5,896,119 | 6,887,405 |
| その他未払費用 | 15,681 | 18,322 |
| 流動負債計 | 12,321,226 | 25,066,779 |
| 負債の部合計 | 12,321,226 | 25,066,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,190,444,506 | 1,116,770,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,535,695 | 625,880,369 |
| （分配準備積立金） | 402,854,661 | 609,863,709 |
| 元本等合計 | 1,519,980,201 | 1,742,650,511 |
| 純資産の部合計 | 1,519,980,201 | 1,742,650,511 |
| 負債・純資産合計 | 1,532,301,427 | 1,767,717,290 |
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