日興新世代新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月4日 | 2009年12月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 554,738,631 | 457,620,669 |
| 親投資信託受益証券 | 31,122,077,640 | 31,694,545,252 |
| 未収入金 | 174,865,690 | 58,766,310 |
| 流動資産合計 | 31,851,681,961 | 32,210,932,231 |
| 資産合計 | 31,851,681,961 | 32,210,932,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 155,703,224 | 135,329,677 |
| 未払受託者報酬 | 22,432,243 | 14,338,785 |
| 未払委託者報酬 | 476,686,245 | 304,700,638 |
| その他未払費用 | 6,846,654 | 2,686,692 |
| 流動負債合計 | 661,668,366 | 457,055,792 |
| 負債合計 | 661,668,366 | 457,055,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,668,183,193 | 43,753,371,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,478,169,598 | -11,999,495,462 |
| （分配準備積立金） | 1,547,676,382 | 1,522,366,428 |
| 元本等合計 | 31,190,013,595 | 31,753,876,439 |
| 純資産合計 | 31,190,013,595 | 31,753,876,439 |
| 負債純資産合計 | 31,851,681,961 | 32,210,932,231 |
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