日興新世代新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月4日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年12月5日-平成22年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月4日 | 2010年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 457,620,669 | 378,246,675 |
| 親投資信託受益証券 | 31,694,545,252 | 27,635,148,890 |
| 未収入金 | 58,766,310 | 232,674,196 |
| 未収利息 | － | 910 |
| 流動資産合計 | 32,210,932,231 | 28,246,070,671 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,210,932,231 | 28,246,070,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 135,329,677 | 328,169,740 |
| 未払受託者報酬 | 14,338,785 | 11,531,629 |
| 未払委託者報酬 | 304,700,638 | 245,048,379 |
| その他未払費用 | 2,686,692 | 2,175,770 |
| 流動負債合計 | 457,055,792 | 586,925,518 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 457,055,792 | 586,925,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,753,371,901 | 32,324,952,410 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,999,495,462 | -4,665,807,257 |
| （分配準備積立金） | 1,522,366,428 | 1,497,210,126 |
| 元本等合計 | 31,753,876,439 | 27,659,145,153 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,753,876,439 | 27,659,145,153 |
| 負債純資産合計 | 32,210,932,231 | 28,246,070,671 |
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