日興新世代新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月6日 | 2011年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 378,246,675 | 248,283,260 |
| 親投資信託受益証券 | 27,635,148,890 | 16,745,121,262 |
| 未収入金 | 232,674,196 | 119,073,976 |
| 未収利息 | 910 | 470 |
| 流動資産合計 | 28,246,070,671 | 17,112,478,968 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,246,070,671 | 17,112,478,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 328,169,740 | 158,605,104 |
| 未払受託者報酬 | 11,531,629 | 8,015,804 |
| 未払委託者報酬 | 245,048,379 | 170,337,196 |
| その他未払費用 | 2,175,770 | 2,633,210 |
| 流動負債合計 | 586,925,518 | 339,591,314 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 586,925,518 | 339,591,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,324,952,410 | 23,331,015,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,665,807,257 | -6,558,127,528 |
| （分配準備積立金） | 1,497,210,126 | 1,067,113,148 |
| 元本等合計 | 27,659,145,153 | 16,772,887,654 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,659,145,153 | 16,772,887,654 |
| 負債純資産合計 | 28,246,070,671 | 17,112,478,968 |
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