日興新世代新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年12月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,283,260 | 170,053,851 |
| 親投資信託受益証券 | 16,745,121,262 | 14,722,025,166 |
| 未収入金 | 119,073,976 | 111,199,482 |
| 未収利息 | 470 | 436 |
| 流動資産合計 | 17,112,478,968 | 15,003,278,935 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,112,478,968 | 15,003,278,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,605,104 | 114,995,960 |
| 未払受託者報酬 | 8,015,804 | 6,210,117 |
| 未払委託者報酬 | 170,337,196 | 131,966,385 |
| その他未払費用 | 2,633,210 | 1,533,795 |
| 流動負債合計 | 339,591,314 | 254,706,257 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 339,591,314 | 254,706,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,331,015,182 | 17,525,455,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,558,127,528 | -2,776,882,712 |
| （分配準備積立金） | 1,067,113,148 | 1,041,981,711 |
| 元本等合計 | 16,772,887,654 | 14,748,572,678 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,772,887,654 | 14,748,572,678 |
| 負債純資産合計 | 17,112,478,968 | 15,003,278,935 |
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