日興新世代新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月4日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年12月5日-平成25年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月4日 | 2013年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 170,053,851 | 179,773,636 |
| 親投資信託受益証券 | 14,722,025,166 | 12,002,249,667 |
| 未収入金 | 111,199,482 | 227,665,812 |
| 未収利息 | 436 | 292 |
| 流動資産合計 | 15,003,278,935 | 12,409,689,407 |
| 資産合計 | 15,003,278,935 | 12,409,689,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 114,995,960 | 226,468,643 |
| 未払受託者報酬 | 6,210,117 | 5,474,786 |
| 未払委託者報酬 | 131,966,385 | 116,340,493 |
| その他未払費用 | 1,533,795 | 1,406,675 |
| 流動負債合計 | 254,706,257 | 349,690,597 |
| 負債合計 | 254,706,257 | 349,690,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,525,455,390 | 12,511,998,087 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,776,882,712 | -451,999,277 |
| （分配準備積立金） | 1,041,981,711 | 871,297,409 |
| 元本等合計 | 14,748,572,678 | 12,059,998,810 |
| 純資産合計 | 14,748,572,678 | 12,059,998,810 |
| 負債純資産合計 | 15,003,278,935 | 12,409,689,407 |
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