日興新世代新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月5日-平成26年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月4日 | 2014年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 179,773,636 | 196,467,977 |
| 親投資信託受益証券 | 12,002,249,667 | 9,733,727,013 |
| 未収入金 | 227,665,812 | 175,126,747 |
| 未収利息 | 292 | 299 |
| 流動資産計 | 12,409,689,407 | 10,105,322,036 |
| 資産の部合計 | 12,409,689,407 | 10,105,322,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 82,146,032 |
| 未払解約金 | 226,468,643 | 89,851,556 |
| 未払受託者報酬 | 5,474,786 | 4,470,980 |
| 未払委託者報酬 | 116,340,493 | 95,009,684 |
| その他未払費用 | 1,406,675 | 1,391,233 |
| 流動負債計 | 349,690,597 | 272,869,485 |
| 負債の部合計 | 349,690,597 | 272,869,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,511,998,087 | 8,214,603,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -451,999,277 | 1,617,849,256 |
| （分配準備積立金） | 871,297,409 | 1,950,621,152 |
| 元本等合計 | 12,059,998,810 | 9,832,452,551 |
| 純資産の部合計 | 12,059,998,810 | 9,832,452,551 |
| 負債・純資産合計 | 12,409,689,407 | 10,105,322,036 |
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