日興新世代新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月4日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月5日-平成27年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月4日 | 2015年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 196,467,977 | 162,905,363 |
| 親投資信託受益証券 | 9,733,727,013 | 7,838,755,071 |
| 未収入金 | 175,126,747 | 40,195,823 |
| 未収利息 | 299 | 259 |
| 流動資産計 | 10,105,322,036 | 8,041,856,516 |
| 資産の部合計 | 10,105,322,036 | 8,041,856,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,146,032 | － |
| 未払解約金 | 89,851,556 | 38,898,661 |
| 未払受託者報酬 | 4,470,980 | 3,768,309 |
| 未払委託者報酬 | 95,009,684 | 80,077,816 |
| その他未払費用 | 1,391,233 | 722,674 |
| 流動負債計 | 272,869,485 | 123,467,460 |
| 負債の部合計 | 272,869,485 | 123,467,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,214,603,295 | 6,849,531,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,617,849,256 | 1,068,857,784 |
| （分配準備積立金） | 1,950,621,152 | 1,616,707,971 |
| 元本等合計 | 9,832,452,551 | 7,918,389,056 |
| 純資産の部合計 | 9,832,452,551 | 7,918,389,056 |
| 負債・純資産合計 | 10,105,322,036 | 8,041,856,516 |
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