日興新世代新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月2日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月5日-平成28年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月4日 | 2016年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,396,066 | 97,891,256 |
| 親投資信託受益証券 | 5,847,644,405 | 4,922,087,912 |
| 未収入金 | 23,051,498 | 23,206,548 |
| 未収利息 | 205 | － |
| 流動資産計 | 5,996,092,174 | 5,043,185,716 |
| 資産の部合計 | 5,996,092,174 | 5,043,185,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,062,858 | 19,805,803 |
| 未払受託者報酬 | 2,921,241 | 2,257,652 |
| 未払委託者報酬 | 62,077,674 | 47,976,405 |
| 未払利息 | － | 108 |
| その他未払費用 | 1,614,811 | 763,213 |
| 流動負債計 | 93,676,584 | 70,803,181 |
| 負債の部合計 | 93,676,584 | 70,803,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,991,523,171 | 5,592,879,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,107,581 | -620,496,917 |
| （分配準備積立金） | 1,416,929,363 | 1,323,673,334 |
| 元本等合計 | 5,902,415,590 | 4,972,382,535 |
| 純資産の部合計 | 5,902,415,590 | 4,972,382,535 |
| 負債・純資産合計 | 5,996,092,174 | 5,043,185,716 |
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