日興新世代新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月4日 | 2017年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,984,479 | 85,875,106 |
| 親投資信託受益証券 | 4,445,768,170 | 4,674,436,401 |
| 未収入金 | 32,350,532 | － |
| 流動資産計 | 4,567,103,181 | 4,760,311,507 |
| 資産の部合計 | 4,567,103,181 | 4,760,311,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,553,351 | 3,739,572 |
| 未払受託者報酬 | 2,069,501 | 2,006,063 |
| 未払委託者報酬 | 43,978,222 | 42,630,141 |
| 未払利息 | 119 | 143 |
| その他未払費用 | 1,159,382 | 656,786 |
| 流動負債計 | 80,760,575 | 49,032,705 |
| 負債の部合計 | 80,760,575 | 49,032,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,120,024,736 | 4,642,525,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -633,682,130 | 68,753,493 |
| （分配準備積立金） | 1,213,470,215 | 1,101,549,217 |
| 元本等合計 | 4,486,342,606 | 4,711,278,802 |
| 純資産の部合計 | 4,486,342,606 | 4,711,278,802 |
| 負債・純資産合計 | 4,567,103,181 | 4,760,311,507 |
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