日興新世代新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月4日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月5日-平成30年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月4日 | 2018年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 23,308,686 |
| コール・ローン | 72,559,528 | 48,928,812 |
| 親投資信託受益証券 | 4,122,217,328 | 3,441,191,108 |
| 未収入金 | 14,034,758 | 11,263,081 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 4,208,811,614 | 3,524,691,697 |
| 資産の部合計 | 4,208,811,614 | 3,524,691,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,231,727 | 10,462,838 |
| 未払受託者報酬 | 1,936,868 | 1,722,122 |
| 未払委託者報酬 | 41,159,729 | 36,596,446 |
| 未払利息 | 33 | － |
| その他未払費用 | 992,156 | 523,953 |
| 流動負債計 | 55,320,513 | 49,305,359 |
| 負債の部合計 | 55,320,513 | 49,305,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,954,741,332 | 3,679,403,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,749,769 | -204,016,737 |
| （分配準備積立金） | 1,003,196,787 | 933,374,527 |
| 元本等合計 | 4,153,491,101 | 3,475,386,338 |
| 純資産の部合計 | 4,153,491,101 | 3,475,386,338 |
| 負債・純資産合計 | 4,208,811,614 | 3,524,691,697 |
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