日興新世代新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月4日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月5日-令和1年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月4日 | 2019年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,996,529 | 52,603,192 |
| 親投資信託受益証券 | 3,118,080,579 | 2,847,230,069 |
| 未収入金 | 10,677,321 | － |
| 流動資産計 | 3,185,754,429 | 2,899,833,261 |
| 資産の部合計 | 3,185,754,429 | 2,899,833,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,524,929 | 1,249,994 |
| 未払受託者報酬 | 1,410,828 | 1,307,241 |
| 未払委託者報酬 | 29,981,385 | 27,780,112 |
| 未払利息 | 16 | 36 |
| その他未払費用 | 908,687 | 466,978 |
| 流動負債計 | 42,825,845 | 30,804,361 |
| 負債の部合計 | 42,825,845 | 30,804,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,436,748,290 | 3,235,297,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -293,819,706 | -366,268,815 |
| （分配準備積立金） | 872,367,430 | 820,982,222 |
| 元本等合計 | 3,142,928,584 | 2,869,028,900 |
| 純資産の部合計 | 3,142,928,584 | 2,869,028,900 |
| 負債・純資産合計 | 3,185,754,429 | 2,899,833,261 |
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