日興新世代新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月4日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月5日-令和2年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月4日 | 2020年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,211,215 | 39,337,195 |
| 親投資信託受益証券 | 2,570,381,457 | 2,029,927,739 |
| 未収入金 | 9,367,160 | － |
| 流動資産計 | 2,626,959,832 | 2,069,264,934 |
| 資産の部合計 | 2,626,959,832 | 2,069,264,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,651,141 | 3,520,762 |
| 未払受託者報酬 | 1,200,499 | 973,421 |
| 未払委託者報酬 | 25,511,845 | 20,686,525 |
| 未払利息 | 25 | 63 |
| その他未払費用 | 849,338 | 380,205 |
| 流動負債計 | 30,212,848 | 25,560,976 |
| 負債の部合計 | 30,212,848 | 25,560,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,057,203,331 | 2,880,353,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -460,456,347 | -836,649,897 |
| （分配準備積立金） | 777,160,967 | 731,247,553 |
| 元本等合計 | 2,596,746,984 | 2,043,703,958 |
| 純資産の部合計 | 2,596,746,984 | 2,043,703,958 |
| 負債・純資産合計 | 2,626,959,832 | 2,069,264,934 |
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