日興新世代新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月3日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月5日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月4日 | 2021年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,995,804 | 42,978,657 |
| 親投資信託受益証券 | 2,122,697,389 | 2,311,720,349 |
| 未収入金 | 8,450,228 | － |
| 流動資産計 | 2,166,143,421 | 2,354,699,006 |
| 資産の部合計 | 2,166,143,421 | 2,354,699,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,178,086 | 3,651,010 |
| 未払受託者報酬 | 857,782 | 961,295 |
| 未払委託者報酬 | 18,229,208 | 20,428,787 |
| 未払利息 | 19 | 24 |
| その他未払費用 | 860,304 | 465,582 |
| 流動負債計 | 24,125,399 | 25,506,698 |
| 負債の部合計 | 24,125,399 | 25,506,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,689,070,290 | 2,534,439,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -547,052,268 | -205,247,513 |
| （分配準備積立金） | 681,654,749 | 632,498,734 |
| 元本等合計 | 2,142,018,022 | 2,329,192,308 |
| 純資産の部合計 | 2,142,018,022 | 2,329,192,308 |
| 負債・純資産合計 | 2,166,143,421 | 2,354,699,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
