日興新世代新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月6日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月7日-令和4年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,776,287 | 40,250,707 |
| 親投資信託受益証券 | 2,119,939,018 | 2,299,191,662 |
| 未収入金 | 6,386,956 | － |
| 流動資産計 | 2,166,102,261 | 2,339,442,369 |
| 資産の部合計 | 2,166,102,261 | 2,339,442,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,466,319 | 45,592 |
| 未払受託者報酬 | 984,303 | 1,003,458 |
| 未払委託者報酬 | 20,917,682 | 21,324,730 |
| 未払利息 | 24 | 32 |
| その他未払費用 | 871,598 | 482,936 |
| 流動負債計 | 26,239,926 | 22,856,748 |
| 負債の部合計 | 26,239,926 | 22,856,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,351,166,935 | 2,122,057,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,304,600 | 194,527,899 |
| （分配準備積立金） | 625,230,939 | 558,105,057 |
| 元本等合計 | 2,139,862,335 | 2,316,585,621 |
| 純資産の部合計 | 2,139,862,335 | 2,316,585,621 |
| 負債・純資産合計 | 2,166,102,261 | 2,339,442,369 |
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