日興新世代新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月5日-令和1年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月4日 | 2019年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,996,529 | 47,211,215 |
| 親投資信託受益証券 | 3,118,080,579 | 2,570,381,457 |
| 未収入金 | 10,677,321 | 9,367,160 |
| 流動資産計 | 3,185,754,429 | 2,626,959,832 |
| 資産の部合計 | 3,185,754,429 | 2,626,959,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,524,929 | 2,651,141 |
| 未払受託者報酬 | 1,410,828 | 1,200,499 |
| 未払委託者報酬 | 29,981,385 | 25,511,845 |
| 未払利息 | 16 | 25 |
| その他未払費用 | 908,687 | 849,338 |
| 流動負債計 | 42,825,845 | 30,212,848 |
| 負債の部合計 | 42,825,845 | 30,212,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,436,748,290 | 3,057,203,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -293,819,706 | -460,456,347 |
| （分配準備積立金） | 872,367,430 | 777,160,967 |
| 元本等合計 | 3,142,928,584 | 2,596,746,984 |
| 純資産の部合計 | 3,142,928,584 | 2,596,746,984 |
| 負債・純資産合計 | 3,185,754,429 | 2,626,959,832 |
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