日興新世代新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月4日 | 2020年12月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,211,215 | 34,995,804 |
| 親投資信託受益証券 | 2,570,381,457 | 2,122,697,389 |
| 未収入金 | 9,367,160 | 8,450,228 |
| 流動資産計 | 2,626,959,832 | 2,166,143,421 |
| 資産の部合計 | 2,626,959,832 | 2,166,143,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,651,141 | 4,178,086 |
| 未払受託者報酬 | 1,200,499 | 857,782 |
| 未払委託者報酬 | 25,511,845 | 18,229,208 |
| 未払利息 | 25 | 19 |
| その他未払費用 | 849,338 | 860,304 |
| 流動負債計 | 30,212,848 | 24,125,399 |
| 負債の部合計 | 30,212,848 | 24,125,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,057,203,331 | 2,689,070,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -460,456,347 | -547,052,268 |
| （分配準備積立金） | 777,160,967 | 681,654,749 |
| 元本等合計 | 2,596,746,984 | 2,142,018,022 |
| 純資産の部合計 | 2,596,746,984 | 2,142,018,022 |
| 負債・純資産合計 | 2,626,959,832 | 2,166,143,421 |
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