日興新世代新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月5日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月4日 | 2021年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,995,804 | 39,776,287 |
| 親投資信託受益証券 | 2,122,697,389 | 2,119,939,018 |
| 未収入金 | 8,450,228 | 6,386,956 |
| 流動資産計 | 2,166,143,421 | 2,166,102,261 |
| 資産の部合計 | 2,166,143,421 | 2,166,102,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,178,086 | 3,466,319 |
| 未払受託者報酬 | 857,782 | 984,303 |
| 未払委託者報酬 | 18,229,208 | 20,917,682 |
| 未払利息 | 19 | 24 |
| その他未払費用 | 860,304 | 871,598 |
| 流動負債計 | 24,125,399 | 26,239,926 |
| 負債の部合計 | 24,125,399 | 26,239,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,689,070,290 | 2,351,166,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -547,052,268 | -211,304,600 |
| （分配準備積立金） | 681,654,749 | 625,230,939 |
| 元本等合計 | 2,142,018,022 | 2,139,862,335 |
| 純資産の部合計 | 2,142,018,022 | 2,139,862,335 |
| 負債・純資産合計 | 2,166,143,421 | 2,166,102,261 |
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