有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月5日-平成26年12月4日)
新世代新興国株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 平成25年12月 4日現在 | 平成26年12月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 727,922,682 | 529,575,895 |
| 株式 | 11,315,660,386 | 9,080,475,734 |
| 投資信託受益証券 | - | 53,620,569 |
| 投資証券 | 80,699,121 | 191,968,244 |
| 派生商品評価勘定 | 186,300 | 69,906 |
| 未収入金 | 122,199,680 | 49,013,526 |
| 未収配当金 | 8,303,570 | 4,530,652 |
| 未収利息 | 1,184 | 806 |
| 流動資産合計 | 12,254,972,923 | 9,909,255,332 |
| 資産合計 | 12,254,972,923 | 9,909,255,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 365,410 | 150,899 |
| 未払金 | 24,457,232 | - |
| 未払解約金 | 227,665,812 | 175,126,747 |
| 流動負債合計 | 252,488,454 | 175,277,646 |
| 負債合計 | 252,488,454 | 175,277,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,152,434,183 | 7,071,359,981 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 850,050,286 | 2,662,617,705 |
| 元本等合計 | 12,002,484,469 | 9,733,977,686 |
| 純資産合計 | 12,002,484,469 | 9,733,977,686 |
| 負債純資産合計 | 12,254,972,923 | 9,909,255,332 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成25年12月 4日現在 | 平成26年12月 4日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成24年12月 5日 | 平成25年12月 5日 |
| 期首元本額 | 15,965,757,691円 | 11,152,434,183円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 1,302,399,564円 | 24,945,894円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 6,115,723,072円 | 4,106,020,096円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| 日興新世代新興国株式ファンド | 11,152,434,183円 | 7,071,359,981円 | |
| 計 | 11,152,434,183円 | 7,071,359,981円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 11,152,434,183口 | 7,071,359,981口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成24年12月 5日 至 平成25年12月 4日 | 自 平成25年12月 5日 至 平成26年12月 4日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成25年12月 4日現在 | 平成26年12月 4日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (平成25年12月 4日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 148,493,634 |
| 投資証券 | △4,615,465 |
| 合計 | 143,878,169 |
| (平成26年12月 4日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 1,112,141,566 |
| 投資信託受益証券 | 1,553,386 |
| 投資証券 | 12,781,853 |
| 合計 | 1,126,476,805 |
| (注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
取引の時価等に関する事項
| (通貨関連) |
| (平成25年12月 4日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 94,185,042 | - | 94,364,152 | △179,110 | |
| 米ドル | 70,994,100 | - | 70,807,800 | 186,300 | |
| インドネシアルピア | 20,885,873 | - | 21,247,322 | △361,449 | |
| 南アフリカランド | 2,305,069 | - | 2,309,030 | △3,961 | |
| 合計 | 94,185,042 | - | 94,364,152 | △179,110 | |
| (平成26年12月 4日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 47,030,729 | - | 47,111,722 | △80,993 | |
| 米ドル | 7,754,500 | - | 7,790,250 | △35,750 | |
| インドネシアルピア | 13,990,623 | - | 14,105,772 | △115,149 | |
| 南アフリカランド | 25,285,606 | - | 25,215,700 | 69,906 | |
| 合計 | 47,030,729 | - | 47,111,722 | △80,993 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。 |
| ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 |
| (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| 2.換算において円未満の端数は切り捨てております。 |
| 3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 平成25年12月 4日現在 | 平成26年12月 4日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0762円 | 1口当たり純資産額 | 1.3765円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,762円) | (1万口当たり純資産額) | (13,765円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | PETROBRAS ARGENTINA - ADR | 11,900 | 5.84 | 69,496.00 | |
| YPF S.A.-SPONSORED-ADR | 12,000 | 31.44 | 377,280.00 | ||
| CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | 113,937 | 11.67 | 1,329,644.79 | ||
| GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | 2,400 | 66.55 | 159,720.00 | ||
| GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR | 47,000 | 36.32 | 1,707,040.00 | ||
| COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR | 4,000 | 93.15 | 372,600.00 | ||
| FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | 17,600 | 91.32 | 1,607,232.00 | ||
| GRUMA S.A.B.-SPONSORED-ADR | 4,500 | 42.94 | 193,230.00 | ||
| BANCO MACRO SA-ADR | 5,400 | 42.89 | 231,606.00 | ||
| BBVA BANCO FRANCES SA-ADR | 7,500 | 14.50 | 108,750.00 | ||
| COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG | 173,776 | 6.72 | 1,167,774.72 | ||
| GRUPO FIN SANTANDER B-ADR | 35,400 | 10.90 | 385,860.00 | ||
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 14,500 | 15.87 | 230,115.00 | ||
| AMERICA MOVIL-ADR SERIES L | 154,800 | 22.80 | 3,529,440.00 | ||
| GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR | 105,639 | 2.82 | 297,901.98 | ||
| TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR | 13,000 | 21.90 | 284,700.00 | ||
| TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR | 49,900 | 16.03 | 799,897.00 | ||
| 米ドル小計 | 773,252 | 12,852,287.49 | |||
| (1,540,475,178) | |||||
| メキシコペソ | GRUPO MEXICO SA-SER B | 341,370 | 43.68 | 14,911,041.60 | |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 12,260 | 282.49 | 3,463,327.40 | ||
| MEXICHEM SAB DE CV-* | 94,613 | 48.39 | 4,578,323.07 | ||
| MINERA FRISCO SAB DE CV-A1 | 47,800 | 21.55 | 1,030,090.00 | ||
| ALFA S.A.B.-A | 273,900 | 35.62 | 9,756,318.00 | ||
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 54,000 | 74.85 | 4,041,900.00 | ||
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 25,000 | 167.39 | 4,184,750.00 | ||
| GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B | 20,300 | 180.28 | 3,659,684.00 | ||
| OHL MEXICO SAB DE CV | 74,200 | 30.38 | 2,254,196.00 | ||
| EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 | 16,100 | 149.67 | 2,409,687.00 | ||
| CONTROLADORA COML MEXIC-UBC | 39,600 | 49.15 | 1,946,340.00 | ||
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA | 36,100 | 43.36 | 1,565,296.00 | ||
| WALMART DE MEXICO -SER V | 473,800 | 29.69 | 14,067,122.00 | ||
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 40,590 | 90.58 | 3,676,642.20 | ||
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 163,400 | 38.20 | 6,241,880.00 | ||
| GRUPO LALA SAB DE CV | 49,000 | 28.50 | 1,396,500.00 | ||
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 150,976 | 30.46 | 4,598,728.96 | ||
| GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B | 84,900 | 27.06 | 2,297,394.00 | ||
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 226,700 | 79.15 | 17,943,305.00 | ||
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 216,600 | 34.86 | 7,550,676.00 | ||
| COMPARTAMOS SAB DE CV | 98,300 | 29.86 | 2,935,238.00 | ||
| メキシコペソ小計 | 2,539,509 | 114,508,439.23 | |||
| (972,176,649) | |||||
| トルコリラ | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 17,249 | 50.70 | 874,524.30 | |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 227,727 | 4.50 | 1,024,771.50 | ||
| PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS | 60,000 | 3.93 | 235,800.00 | ||
| ENKA INSAAT VE SANAYI AS | 80,873 | 5.71 | 461,784.83 | ||
| KOC HOLDING AS | 99,226 | 12.30 | 1,220,479.80 | ||
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | 100,453 | 3.56 | 357,612.68 | ||
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS | 26,142 | 19.00 | 496,698.00 | ||
| TURK HAVA YOLLARI AO | 86,593 | 8.98 | 777,605.14 | ||
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 11,795 | 30.90 | 364,465.50 | ||
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA | 14,800 | 15.85 | 234,580.00 | ||
| ARCELIK A.S. | 32,525 | 15.05 | 489,501.25 | ||
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 29,972 | 49.60 | 1,486,611.20 | ||
| ANADOLU EFES BIRACILIK | 32,841 | 25.00 | 821,025.00 | ||
| COCA-COLA ICECEK URETIM AS | 11,989 | 49.00 | 587,461.00 | ||
| ULKER BISKUVI SANAYI | 27,400 | 17.40 | 476,760.00 | ||
| AKBANK T.A.S. | 256,843 | 8.60 | 2,208,849.80 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI | 345,141 | 9.44 | 3,258,131.04 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI | 92,018 | 14.85 | 1,366,467.30 | ||
| TURKIYE IS BANKASI-C | 231,290 | 5.89 | 1,362,298.10 | ||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D | 122,626 | 5.04 | 618,035.04 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI | 142,129 | 5.24 | 744,755.96 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 124,739 | 10.35 | 1,291,048.65 | ||
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 72,884 | 7.11 | 518,205.24 | ||
| トルコリラ小計 | 2,247,255 | 21,277,471.33 | |||
| (1,137,493,617) | |||||
| フィリピンペソ | ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 285,560 | 53.80 | 15,363,128.00 | |
| ALLIANCE GLOBAL GROUP INC | 332,000 | 25.50 | 8,466,000.00 | ||
| DMCI HOLDINGS INC | 619,200 | 16.18 | 10,018,656.00 | ||
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 395,100 | 63.95 | 25,266,645.00 | ||
| SM INVESTMENTS CORP | 25,516 | 819.00 | 20,897,604.00 | ||
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 79,190 | 116.00 | 9,186,040.00 | ||
| JOLLIBEE FOODS CORPORATION | 61,400 | 208.00 | 12,771,200.00 | ||
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 140,140 | 198.50 | 27,817,790.00 | ||
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 112,572 | 95.00 | 10,694,340.00 | ||
| BDO UNIBANK INC | 256,255 | 109.40 | 28,034,297.00 | ||
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 48,731 | 82.60 | 4,025,180.60 | ||
| AYALA CORPORATION | 33,638 | 700.00 | 23,546,600.00 | ||
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CO | 1,648,000 | 4.90 | 8,075,200.00 | ||
| AYALA LAND INC | 1,099,400 | 34.95 | 38,424,030.00 | ||
| MEGAWORLD CORP | 2,000,000 | 5.14 | 10,280,000.00 | ||
| SM PRIME HOLDINGS INC | 986,325 | 17.00 | 16,767,525.00 | ||
| GLOBE TELECOM INC | 4,670 | 1,750.00 | 8,172,500.00 | ||
| PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL | 15,120 | 2,988.00 | 45,178,560.00 | ||
| ABOITIZ POWER CORP | 223,800 | 42.80 | 9,578,640.00 | ||
| ENERGY DEVELOPMENT CORP | 1,425,500 | 8.11 | 11,560,805.00 | ||
| フィリピンペソ小計 | 9,792,117 | 344,124,740.60 | |||
| (922,254,304) | |||||
| インドネシアルピア | ADARO ENERGY TBK PT | 2,491,500 | 1,095.00 | 2,728,192,500.00 | |
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT | 60,000 | 17,950.00 | 1,077,000,000.00 | ||
| TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM | 124,000 | 12,900.00 | 1,599,600,000.00 | ||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 229,600 | 25,200.00 | 5,785,920,000.00 | ||
| SEMEN GRESIK (PERSERO) PT | 505,300 | 16,575.00 | 8,375,347,500.00 | ||
| PT UNITED TRACTORS | 268,100 | 17,400.00 | 4,664,940,000.00 | ||
| JASA MARGA (PERSERO) TBK PT | 369,500 | 6,900.00 | 2,549,550,000.00 | ||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 3,227,600 | 6,900.00 | 22,270,440,000.00 | ||
| GLOBAL MEDIACOM TBK PT | 983,500 | 1,520.00 | 1,494,920,000.00 | ||
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 804,500 | 2,410.00 | 1,938,845,000.00 | ||
| SURYA CITRA MEDIA PT TBK | 790,000 | 3,390.00 | 2,678,100,000.00 | ||
| MATAHARI DEPARTMENT STORE TB | 315,500 | 15,300.00 | 4,827,150,000.00 | ||
| CHAROEN POKPHAND INDONESI PT | 1,174,100 | 4,115.00 | 4,831,421,500.00 | ||
| GUDANG GARAM TBK PT | 74,300 | 60,500.00 | 4,495,150,000.00 | ||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 220,000 | 11,400.00 | 2,508,000,000.00 | ||
| PT ASTRA AGRO LESTARI | 59,500 | 23,125.00 | 1,375,937,500.00 | ||
| PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK | 765,400 | 6,600.00 | 5,051,640,000.00 | ||
| PT UNILEVER INDONESIA TBK | 245,200 | 31,275.00 | 7,668,630,000.00 | ||
| KALBE FARMA TBK PT | 3,221,200 | 1,830.00 | 5,894,796,000.00 | ||
| BANK DANAMON INDONESIA TBK | 527,600 | 4,380.00 | 2,310,888,000.00 | ||
| BANK MANDIRI TBK | 1,469,200 | 10,700.00 | 15,720,440,000.00 | ||
| BANK RAKYAT INDONESIA | 1,795,400 | 11,600.00 | 20,826,640,000.00 | ||
| PT BANK CENTRAL ASIA | 2,008,500 | 13,250.00 | 26,612,625,000.00 | ||
| PT BANK NEGARA INDONESIA | 1,194,500 | 6,200.00 | 7,405,900,000.00 | ||
| BUMI SERPONG DAMAI PT | 1,220,000 | 1,820.00 | 2,220,400,000.00 | ||
| LIPPO KARAWACI TBK/PT | 3,030,000 | 1,145.00 | 3,469,350,000.00 | ||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 8,037,000 | 2,850.00 | 22,905,450,000.00 | ||
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE | 345,000 | 9,700.00 | 3,346,500,000.00 | ||
| XL AXIATA TBK PT | 484,500 | 4,930.00 | 2,388,585,000.00 | ||
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PT | 1,796,500 | 6,000.00 | 10,779,000,000.00 | ||
| インドネシアルピア小計 | 37,837,000 | 209,801,358,000.00 | |||
| (2,056,053,308) | |||||
| パキスタンルピー | OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD | 105,400 | 218.67 | 23,047,818.00 | |
| PAKISTAN OILFIELDS LTD | 10,100 | 422.01 | 4,262,301.00 | ||
| PAKISTAN PETROLEUM LTD | 18,940 | 185.84 | 3,519,809.60 | ||
| PAKISTAN STATE OIL CO LTD | 19,000 | 349.96 | 6,649,240.00 | ||
| ENGRO CORPORATION LTD | 34,100 | 224.33 | 7,649,653.00 | ||
| FATIMA FERTILIZER CO LTD | 68,500 | 31.99 | 2,191,315.00 | ||
| FAUJI FERTILIZER COMPANY LTD | 89,200 | 124.03 | 11,063,476.00 | ||
| LUCKY CEMENT | 22,000 | 477.83 | 10,512,260.00 | ||
| PAKISTAN TOBACCO CO LTD | 3,000 | 875.96 | 2,627,880.00 | ||
| HABIB BANK LTD | 17,350 | 201.15 | 3,489,952.50 | ||
| MCB BANK LTD | 85,760 | 291.45 | 24,994,752.00 | ||
| NATIONAL BANK OF PAKISTAN | 76,900 | 63.31 | 4,868,539.00 | ||
| UNITED BANK LTD | 79,200 | 180.61 | 14,304,312.00 | ||
| PAKISTAN TELECOM CO LTD | 134,500 | 22.58 | 3,037,010.00 | ||
| K-ELECTRIC LTD | 400,000 | 8.68 | 3,472,000.00 | ||
| パキスタンルピー小計 | 1,163,950 | 125,690,318.10 | |||
| (149,571,478) | |||||
| 南アフリカランド | EXXARO RESOURCES LTD | 10,071 | 106.60 | 1,073,568.60 | |
| SASOL LTD | 35,724 | 435.51 | 15,558,159.24 | ||
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | 7,633 | 125.60 | 958,704.80 | ||
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 3,981 | 347.93 | 1,385,109.33 | ||
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 24,673 | 101.58 | 2,506,283.34 | ||
| ASSORE LTD | 2,379 | 170.08 | 404,620.32 | ||
| GOLD FIELDS LTD | 43,426 | 49.00 | 2,127,874.00 | ||
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 33,890 | 79.00 | 2,677,310.00 | ||
| KUMBA IRON ORE LTD | 4,398 | 258.47 | 1,136,751.06 | ||
| NAMPAK LTD | 40,000 | 41.58 | 1,663,200.00 | ||
| PPC LTD | 37,629 | 25.12 | 945,240.48 | ||
| SAPPI LIMITED | 41,400 | 40.00 | 1,656,000.00 | ||
| BARLOWORLD LTD | 16,893 | 100.00 | 1,689,300.00 | ||
| BIDVEST GROUP LTD | 21,171 | 288.50 | 6,107,833.50 | ||
| STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD | 130,005 | 59.50 | 7,735,297.50 | ||
| TSOGO SUN HOLDINGS LTD | 30,000 | 28.75 | 862,500.00 | ||
| NASPERS LTD-N SHS | 25,253 | 1,511.00 | 38,157,283.00 | ||
| FOSCHINI GROUP LTD/THE | 13,520 | 144.10 | 1,948,232.00 | ||
| IMPERIAL HOLDINGS LTD | 13,333 | 193.86 | 2,584,735.38 | ||
| MR PRICE GROUP LTD | 15,439 | 232.75 | 3,593,427.25 | ||
| TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | 25,189 | 79.00 | 1,989,931.00 | ||
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 59,380 | 79.01 | 4,691,613.80 | ||
| MASSMART HOLDINGS LTD | 6,957 | 142.49 | 991,302.93 | ||
| PICK'N PAY STORES LTD | 15,961 | 53.15 | 848,327.15 | ||
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 29,736 | 159.80 | 4,751,812.80 | ||
| SPAR GROUP LIMITED/THE | 11,618 | 149.75 | 1,739,795.50 | ||
| TIGER BRANDS LTD | 10,377 | 367.85 | 3,817,179.45 | ||
| LIFE HEALTHCARE GROUP | 57,878 | 41.48 | 2,400,779.44 | ||
| MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD | 21,500 | 93.66 | 2,013,690.00 | ||
| NETCARE LTD | 66,375 | 36.90 | 2,449,237.50 | ||
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 20,073 | 401.00 | 8,049,273.00 | ||
| BARCLAYS AFRICA GROUP LTD | 20,425 | 181.75 | 3,712,243.75 | ||
| NEDBANK GROUP LTD | 13,245 | 241.29 | 3,195,886.05 | ||
| STANDARD BANK GROUP LTD | 76,684 | 138.50 | 10,620,734.00 | ||
| BRAIT SE | 22,500 | 74.10 | 1,667,250.00 | ||
| CORONATION FUND MANAGERS LTD | 15,000 | 109.07 | 1,636,050.00 | ||
| FIRSTRAND LTD | 196,032 | 49.15 | 9,634,972.80 | ||
| INVESTEC LTD | 18,340 | 102.03 | 1,871,230.20 | ||
| REMGRO LTD | 29,775 | 247.91 | 7,381,520.25 | ||
| RMB HOLDINGS LTD | 40,263 | 62.52 | 2,517,242.76 | ||
| DISCOVERY LTD | 23,930 | 110.25 | 2,638,282.50 | ||
| LIBERTY HOLDINGS LTD | 9,103 | 127.85 | 1,163,818.55 | ||
| MMI HOLDINGS LTD | 75,470 | 30.75 | 2,320,702.50 | ||
| RMI HOLDINGS LTD | 44,714 | 40.85 | 1,826,566.90 | ||
| SANLAM LTD | 116,163 | 67.82 | 7,878,174.66 | ||
| RESILIENT PROPERTY INCOME | 15,000 | 88.76 | 1,331,400.00 | ||
| MTN GROUP LTD | 105,332 | 220.40 | 23,215,172.80 | ||
| TELKOM SA SOC LTD | 14,000 | 67.47 | 944,580.00 | ||
| VODACOM GROUP LTD | 23,347 | 133.30 | 3,112,155.10 | ||
| 南アフリカランド小計 | 1,735,185 | 215,182,355.19 | |||
| (2,302,451,200) | |||||
| 合 計 | 56,088,268 | 9,080,475,734 | |||
| (9,080,475,734) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 投資信託受益証券 | DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM UCITS-ETF | 16,000 | 447,360.00 | |
| 米ドル小計 | 16,000 | 447,360.00 | |||
| (53,620,569) | |||||
| メキシコペソ | 投資証券 | FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | 215,400 | 9,809,316.00 | |
| メキシコペソ小計 | 215,400 | 9,809,316.00 | |||
| (83,281,092) | |||||
| トルコリラ | 投資証券 | EMLAK KONUT GAYRIMEN | 312,888 | 841,668.72 | |
| トルコリラ小計 | 312,888 | 841,668.72 | |||
| (44,995,609) | |||||
| 南アフリカランド | 投資証券 | GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 130,342 | 3,530,964.78 | |
| REDEFINE PROPERTIES LTD | 237,171 | 2,421,515.91 | |||
| 南アフリカランド小計 | 367,513 | 5,952,480.69 | |||
| (63,691,543) | |||||
| 合計 | 245,588,813 | ||||
| (245,588,813) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種 類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資信託 受益証券時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 17銘柄 | 96.6% | ― | ― | 16.5% |
| 投資信託受益証券 | 1銘柄 | ― | 3.4% | ― | 0.6% | |
| メキシコペソ | 株式 | 21銘柄 | 92.1% | ― | ― | 10.4% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | ― | 7.9% | 0.9% | |
| トルコリラ | 株式 | 23銘柄 | 96.2% | ― | ― | 12.2% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | ― | 3.8% | 0.5% | |
| フィリピンペソ | 株式 | 20銘柄 | 100.0% | ― | ― | 9.9% |
| インドネシアルピア | 株式 | 30銘柄 | 100.0% | ― | ― | 22.0% |
| パキスタンルピー | 株式 | 15銘柄 | 100.0% | ― | ― | 1.6% |
| 南アフリカランド | 株式 | 49銘柄 | 97.3% | ― | ― | 24.7% |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | ― | 2.7% | 0.7% | |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
