DIAM高金利通貨ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月11日 | 2008年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,324,501 | 150,886,385 |
| 投資信託受益証券 | 2,198,789,931 | 7,249,131,123 |
| 親投資信託受益証券 | 10,120,112 | 10,067,263 |
| 未収入金 | － | 9,787,635 |
| 流動資産合計 | 2,292,234,544 | 7,419,872,406 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,292,234,544 | 7,419,872,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,583,494 | 76,209,239 |
| 未払解約金 | 1,508,769 | 22,078,112 |
| 未払受託者報酬 | 71,254 | 329,488 |
| 未払委託者報酬 | 1,354,022 | 6,260,589 |
| その他未払費用 | 8,894 | 41,175 |
| 流動負債合計 | 19,526,433 | 104,918,603 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,526,433 | 104,918,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,551,306,792 | 10,887,034,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -278,598,681 | -3,572,080,412 |
| （分配準備積立金） | 29,312,193 | 162,345,695 |
| 元本等合計 | 2,272,708,111 | 7,314,953,803 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,272,708,111 | 7,314,953,803 |
| 負債純資産合計 | 2,292,234,544 | 7,419,872,406 |
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