DIAM高金利通貨ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月13日 | 2009年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,886,385 | 343,712,081 |
| 投資信託受益証券 | 7,249,131,123 | 9,888,454,807 |
| 親投資信託受益証券 | 10,067,263 | 10,250,793 |
| 未収入金 | 9,787,635 | － |
| 流動資産合計 | 7,419,872,406 | 10,242,417,681 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,419,872,406 | 10,242,417,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,209,239 | 108,748,526 |
| 未払解約金 | 22,078,112 | 13,725,627 |
| 未払受託者報酬 | 329,488 | 357,506 |
| 未払委託者報酬 | 6,260,589 | 6,792,739 |
| その他未払費用 | 41,175 | 44,674 |
| 流動負債合計 | 104,918,603 | 129,669,072 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 104,918,603 | 129,669,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,887,034,215 | 15,535,503,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,572,080,412 | -5,422,755,222 |
| （分配準備積立金） | 162,345,695 | 149,954,231 |
| 元本等合計 | 7,314,953,803 | 10,112,748,609 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,314,953,803 | 10,112,748,609 |
| 負債純資産合計 | 7,419,872,406 | 10,242,417,681 |
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