DIAM高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月13日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年4月14日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月13日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 343,712,081 | 156,348,012 |
| 投資信託受益証券 | 9,888,454,807 | 9,536,569,350 |
| 親投資信託受益証券 | 10,250,793 | 10,456,424 |
| 流動資産合計 | 10,242,417,681 | 9,703,373,786 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,242,417,681 | 9,703,373,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 108,748,526 | 74,658,329 |
| 未払解約金 | 13,725,627 | 13,651,478 |
| 未払受託者報酬 | 357,506 | 360,998 |
| 未払委託者報酬 | 6,792,739 | 6,859,064 |
| その他未払費用 | 44,674 | 45,112 |
| 流動負債合計 | 129,669,072 | 95,574,981 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 129,669,072 | 95,574,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,535,503,831 | 14,931,665,800 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,422,755,222 | -5,323,866,995 |
| （分配準備積立金） | 149,954,231 | 159,452,904 |
| 元本等合計 | 10,112,748,609 | 9,607,798,805 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,112,748,609 | 9,607,798,805 |
| 負債純資産合計 | 10,242,417,681 | 9,703,373,786 |
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