DIAM高金利通貨ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,501,356 | 87,971,136 |
| 投資信託受益証券 | 7,719,439,396 | 5,368,329,720 |
| 親投資信託受益証券 | 10,517,921 | 10,872,490 |
| 未収入金 | 20,307,200 | 3,858,400 |
| 流動資産合計 | 7,889,765,873 | 5,471,031,746 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,889,765,873 | 5,471,031,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,767,264 | 47,339,654 |
| 未払解約金 | 47,649,648 | 11,215,584 |
| 未払受託者報酬 | 285,146 | 184,280 |
| 未払委託者報酬 | 5,417,967 | 3,501,430 |
| その他未払費用 | 35,631 | 21,872 |
| 流動負債合計 | 113,155,656 | 62,262,820 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 113,155,656 | 62,262,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,953,452,876 | 9,467,930,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,176,842,659 | -4,059,161,876 |
| （分配準備積立金） | 199,066,545 | 214,040,581 |
| 元本等合計 | 7,776,610,217 | 5,408,768,926 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,776,610,217 | 5,408,768,926 |
| 負債純資産合計 | 7,889,765,873 | 5,471,031,746 |
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