DIAM高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月11日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年10月13日-平成23年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,971,136 | 77,201,178 |
| 投資信託受益証券 | 5,368,329,720 | 4,459,881,220 |
| 親投資信託受益証券 | 10,872,490 | 10,642,837 |
| 未収入金 | 3,858,400 | － |
| 流動資産合計 | 5,471,031,746 | 4,547,725,235 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,471,031,746 | 4,547,725,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,339,654 | 38,196,481 |
| 未払解約金 | 11,215,584 | 4,962,456 |
| 未払受託者報酬 | 184,280 | 152,162 |
| 未払委託者報酬 | 3,501,430 | 2,891,164 |
| その他未払費用 | 21,872 | 18,059 |
| 流動負債合計 | 62,262,820 | 46,220,322 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,262,820 | 46,220,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,467,930,802 | 7,639,296,323 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,059,161,876 | -3,137,791,410 |
| （分配準備積立金） | 214,040,581 | 169,576,170 |
| 元本等合計 | 5,408,768,926 | 4,501,504,913 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,408,768,926 | 4,501,504,913 |
| 負債純資産合計 | 5,471,031,746 | 4,547,725,235 |
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