DIAM高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月11日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年4月12日-平成23年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,201,178 | 44,650,035 |
| 投資信託受益証券 | 4,459,881,220 | 2,666,033,725 |
| 親投資信託受益証券 | 10,642,837 | 10,923,417 |
| 未収入金 | － | 8,870,000 |
| 流動資産合計 | 4,547,725,235 | 2,730,477,177 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,547,725,235 | 2,730,477,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,196,481 | 29,708,907 |
| 未払解約金 | 4,962,456 | 6,749,645 |
| 未払受託者報酬 | 152,162 | 92,658 |
| 未払委託者報酬 | 2,891,164 | 1,760,681 |
| その他未払費用 | 18,059 | 10,992 |
| 流動負債合計 | 46,220,322 | 38,322,883 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,220,322 | 38,322,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,639,296,323 | 5,941,781,421 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,137,791,410 | -3,249,627,127 |
| （分配準備積立金） | 169,576,170 | 83,349,488 |
| 元本等合計 | 4,501,504,913 | 2,692,154,294 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,501,504,913 | 2,692,154,294 |
| 負債純資産合計 | 4,547,725,235 | 2,730,477,177 |
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