DIAM高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月11日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年10月12日-平成24年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,650,035 | 60,754,500 |
| 投資信託受益証券 | 2,666,033,725 | 2,283,402,142 |
| 親投資信託受益証券 | 10,923,417 | 11,009,898 |
| 未収入金 | 8,870,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,730,477,177 | 2,355,166,540 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,730,477,177 | 2,355,166,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,708,907 | 24,920,106 |
| 未払解約金 | 6,749,645 | 3,646,690 |
| 未払受託者報酬 | 92,658 | 83,678 |
| 未払委託者報酬 | 1,760,681 | 1,590,009 |
| その他未払費用 | 10,992 | 9,923 |
| 流動負債合計 | 38,322,883 | 30,250,406 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,322,883 | 30,250,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,941,781,421 | 4,984,021,328 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,249,627,127 | -2,659,105,194 |
| （分配準備積立金） | 83,349,488 | 33,355,439 |
| 元本等合計 | 2,692,154,294 | 2,324,916,134 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,692,154,294 | 2,324,916,134 |
| 負債純資産合計 | 2,730,477,177 | 2,355,166,540 |
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