DIAM高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月11日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年4月12日-平成24年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月11日 | 2012年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,754,500 | 35,963,152 |
| 投資信託受益証券 | 2,283,402,142 | 1,886,212,067 |
| 親投資信託受益証券 | 11,009,898 | 11,161,719 |
| 流動資産合計 | 2,355,166,540 | 1,933,336,938 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,355,166,540 | 1,933,336,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,920,106 | 18,300,189 |
| 未払解約金 | 3,646,690 | 5,607,763 |
| 未払受託者報酬 | 83,678 | 67,504 |
| 未払委託者報酬 | 1,590,009 | 1,282,662 |
| その他未払費用 | 9,923 | 8,003 |
| 流動負債合計 | 30,250,406 | 25,266,121 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,250,406 | 25,266,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,984,021,328 | 4,575,047,261 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,659,105,194 | -2,666,976,444 |
| （分配準備積立金） | 33,355,439 | 16,263,040 |
| 元本等合計 | 2,324,916,134 | 1,908,070,817 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,324,916,134 | 1,908,070,817 |
| 負債純資産合計 | 2,355,166,540 | 1,933,336,938 |
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