DIAM高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月11日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年10月12日-平成25年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月11日 | 2013年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,963,152 | 27,793,529 |
| 投資信託受益証券 | 1,886,212,067 | 1,577,949,406 |
| 親投資信託受益証券 | 11,161,719 | 11,368,310 |
| 未収入金 | － | 6,223,200 |
| 流動資産合計 | 1,933,336,938 | 1,623,334,445 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,933,336,938 | 1,623,334,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,300,189 | 9,335,007 |
| 未払解約金 | 5,607,763 | 14,446,358 |
| 未払受託者報酬 | 67,504 | 55,285 |
| 未払委託者報酬 | 1,282,662 | 1,050,662 |
| その他未払費用 | 8,003 | 6,552 |
| 流動負債合計 | 25,266,121 | 24,893,864 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,266,121 | 24,893,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,575,047,261 | 3,111,669,293 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,666,976,444 | -1,513,228,712 |
| （分配準備積立金） | 16,263,040 | 8,327,959 |
| 元本等合計 | 1,908,070,817 | 1,598,440,581 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,908,070,817 | 1,598,440,581 |
| 負債純資産合計 | 1,933,336,938 | 1,623,334,445 |
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