DIAM高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月13日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,538,853 | 21,658,084 |
| 投資信託受益証券 | 968,009,511 | 882,118,248 |
| 親投資信託受益証券 | 11,614,299 | 11,810,321 |
| 流動資産計 | 1,001,162,663 | 915,586,653 |
| 資産の部合計 | 1,001,162,663 | 915,586,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,718,588 | 6,327,505 |
| 未払解約金 | 498,999 | 2,290,923 |
| 未払受託者報酬 | 39,857 | 35,595 |
| 未払委託者報酬 | 757,430 | 676,487 |
| その他未払費用 | 4,720 | 4,211 |
| 流動負債計 | 8,019,594 | 9,334,721 |
| 負債の部合計 | 8,019,594 | 9,334,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,239,529,604 | 2,109,168,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,246,386,535 | -1,202,916,694 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 993,143,069 | 906,251,932 |
| 純資産の部合計 | 993,143,069 | 906,251,932 |
| 負債・純資産合計 | 1,001,162,663 | 915,586,653 |
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