DIAM高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,658,084 | 22,430,451 |
| 投資信託受益証券 | 882,118,248 | 750,165,668 |
| 親投資信託受益証券 | 11,810,321 | 11,892,957 |
| 流動資産計 | 915,586,653 | 784,489,076 |
| 資産の部合計 | 915,586,653 | 784,489,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,327,505 | 5,985,555 |
| 未払解約金 | 2,290,923 | 434,389 |
| 未払受託者報酬 | 35,595 | 28,955 |
| 未払委託者報酬 | 676,487 | 550,292 |
| その他未払費用 | 4,211 | 3,423 |
| 流動負債計 | 9,334,721 | 7,002,614 |
| 負債の部合計 | 9,334,721 | 7,002,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,109,168,626 | 1,995,185,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,202,916,694 | -1,217,698,747 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 906,251,932 | 777,486,462 |
| 純資産の部合計 | 906,251,932 | 777,486,462 |
| 負債・純資産合計 | 915,586,653 | 784,489,076 |
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