DIAM高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月11日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,430,451 | － |
| 投資信託受益証券 | 750,165,668 | 617,267,510 |
| 親投資信託受益証券 | 11,892,957 | 12,520,420 |
| 流動資産計 | 784,489,076 | 646,574,428 |
| 金銭信託 | － | 16,786,498 |
| 資産の部合計 | 784,489,076 | 646,574,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,985,555 | 2,830,081 |
| 未払解約金 | 434,389 | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 28,955 | 24,432 |
| 未払委託者報酬 | 550,292 | 464,309 |
| その他未払費用 | 3,423 | 2,831 |
| 流動負債計 | 7,002,614 | 3,421,652 |
| 負債の部合計 | 7,002,614 | 3,421,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,995,185,209 | 1,886,721,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,217,698,747 | -1,243,568,386 |
| （分配準備積立金） | － | 1,596,161 |
| 元本等合計 | 777,486,462 | 643,152,776 |
| 純資産の部合計 | 777,486,462 | 643,152,776 |
| 負債・純資産合計 | 784,489,076 | 646,574,428 |
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