DIAM高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月11日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,786,498 | － |
| コール・ローン | － | 13,039,997 |
| 投資信託受益証券 | 617,267,510 | 564,621,680 |
| 親投資信託受益証券 | 12,520,420 | 12,460,844 |
| 流動資産計 | 646,574,428 | 590,122,521 |
| 資産の部合計 | 646,574,428 | 590,122,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,830,081 | 2,744,587 |
| 未払解約金 | 99,999 | 714,930 |
| 未払受託者報酬 | 24,432 | 20,065 |
| 未払委託者報酬 | 464,309 | 381,385 |
| その他未払費用 | 2,831 | 2,241 |
| 流動負債計 | 3,421,652 | 3,863,208 |
| 負債の部合計 | 3,421,652 | 3,863,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,886,721,162 | 1,829,725,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,243,568,386 | -1,243,465,705 |
| （分配準備積立金） | 1,596,161 | 3,699,677 |
| 元本等合計 | 643,152,776 | 586,259,313 |
| 純資産の部合計 | 643,152,776 | 586,259,313 |
| 負債・純資産合計 | 646,574,428 | 590,122,521 |
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