DIAM高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月11日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月12日-平成29年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,039,997 | 15,054,674 |
| 投資信託受益証券 | 564,621,680 | 554,918,364 |
| 親投資信託受益証券 | 12,460,844 | 12,309,023 |
| 流動資産計 | 590,122,521 | 582,282,061 |
| 資産の部合計 | 590,122,521 | 582,282,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,744,587 | 2,586,017 |
| 未払解約金 | 714,930 | 708,306 |
| 未払受託者報酬 | 20,065 | 20,263 |
| 未払委託者報酬 | 381,385 | 385,139 |
| その他未払費用 | 2,241 | 1,509 |
| 流動負債計 | 3,863,208 | 3,701,234 |
| 負債の部合計 | 3,863,208 | 3,701,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,829,725,018 | 1,724,011,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,243,465,705 | -1,145,430,776 |
| （分配準備積立金） | 3,699,677 | 5,794,310 |
| 元本等合計 | 586,259,313 | 578,580,827 |
| 純資産の部合計 | 586,259,313 | 578,580,827 |
| 負債・純資産合計 | 590,122,521 | 582,282,061 |
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