DIAM高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月11日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月11日 | 2017年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,054,674 | 9,974,778 |
| 投資信託受益証券 | 554,918,364 | 530,132,818 |
| 親投資信託受益証券 | 12,309,023 | 12,306,141 |
| 流動資産計 | 582,282,061 | 552,413,737 |
| 資産の部合計 | 582,282,061 | 552,413,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,586,017 | 2,448,689 |
| 未払解約金 | 708,306 | 165,332 |
| 未払受託者報酬 | 20,263 | 19,930 |
| 未払委託者報酬 | 385,139 | 378,872 |
| その他未払費用 | 1,509 | 1,483 |
| 流動負債計 | 3,701,234 | 3,014,306 |
| 負債の部合計 | 3,701,234 | 3,014,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,724,011,603 | 1,632,459,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,145,430,776 | -1,083,059,997 |
| （分配準備積立金） | 5,794,310 | 7,560,644 |
| 元本等合計 | 578,580,827 | 549,399,431 |
| 純資産の部合計 | 578,580,827 | 549,399,431 |
| 負債・純資産合計 | 582,282,061 | 552,413,737 |
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