DIAM高金利通貨ファンドの損益計算書

【提出】

2018年1月11日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月12日至 2017年4月11日	自 2017年4月12日至 2017年10月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,088,200	18,941,780
受取利息	－	5
有価証券売買等損益	26,898,763	581,372
営業収益合計	46,986,963	19,523,157
営業費用
支払利息	4,046	4,465
受託者報酬	130,208	123,636
委託者報酬	2,474,602	2,350,001
その他費用	10,966	9,171
営業費用合計	2,619,822	2,487,273
営業利益又は営業損失（△）	44,367,141	17,035,884
経常利益又は経常損失（△）	44,367,141	17,035,884
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	44,367,141	17,035,884
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	157,589	319,830
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,145,430,776	-1,083,059,997
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,766,360	85,410,476
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,766,360	85,410,476
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,978,741	24,705,002
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,978,741	24,705,002
分配金	15,962,242	15,050,749