DIAM高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月11日 | 2018年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,974,778 | 15,773,718 |
| 投資信託受益証券 | 530,132,818 | 480,223,857 |
| 親投資信託受益証券 | 12,306,141 | 12,413,761 |
| 流動資産計 | 552,413,737 | 508,411,336 |
| 資産の部合計 | 552,413,737 | 508,411,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,448,689 | 2,367,776 |
| 未払解約金 | 165,332 | 8,308 |
| 未払受託者報酬 | 19,930 | 18,002 |
| 未払委託者報酬 | 378,872 | 342,221 |
| その他未払費用 | 1,483 | 1,338 |
| 流動負債計 | 3,014,306 | 2,737,645 |
| 負債の部合計 | 3,014,306 | 2,737,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,632,459,428 | 1,578,517,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,083,059,997 | -1,072,844,287 |
| （分配準備積立金） | 7,560,644 | 8,845,460 |
| 元本等合計 | 549,399,431 | 505,673,691 |
| 純資産の部合計 | 549,399,431 | 505,673,691 |
| 負債・純資産合計 | 552,413,737 | 508,411,336 |
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