世界好金利通貨ファンド(コース1)、世界好金利通貨ファンド(コース2)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月12日 | 2008年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,510,098 | 40,994,351 |
| コール・ローン | 75,161,070 | 49,479,802 |
| 投資信託受益証券 | 4,206,819,015 | 3,253,871,969 |
| 派生商品評価勘定 | 3,672 | 4,200 |
| 未収入金 | 89,200,463 | － |
| 未収利息 | 1,111 | 341 |
| 流動資産合計 | 4,298,494,966 | 3,344,350,663 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,298,494,966 | 3,344,350,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,046 | 2,372 |
| 未払金 | 14,196,146 | － |
| 未払収益分配金 | 13,012,714 | 12,132,336 |
| 未払解約金 | － | 7,725,881 |
| 未払受託者報酬 | 109,876 | 87,311 |
| 未払委託者報酬 | 2,197,497 | 1,746,204 |
| その他未払費用 | 7,316 | 5,808 |
| 流動負債合計 | 29,528,595 | 21,699,912 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,528,595 | 21,699,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,337,571,521 | 4,852,934,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,605,150 | -1,530,283,910 |
| （分配準備積立金） | 26,900,199 | 61,986,532 |
| 元本等合計 | 4,268,966,371 | 3,322,650,751 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,268,966,371 | 3,322,650,751 |
| 負債純資産合計 | 4,298,494,966 | 3,344,350,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
