世界好金利通貨ファンド(コース1)、世界好金利通貨ファンド(コース2)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月12日 | 2009年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,994,351 | 42,946,079 |
| コール・ローン | 49,479,802 | 13,770,865 |
| 投資信託受益証券 | 3,253,871,969 | 3,589,721,512 |
| 派生商品評価勘定 | 4,200 | 3,997 |
| 未収入金 | － | 30,558,049 |
| 未収利息 | 341 | 38 |
| 流動資産合計 | 3,344,350,663 | 3,677,000,540 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,344,350,663 | 3,677,000,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,372 | 391,700 |
| 未払収益分配金 | 12,132,336 | 2,254,423 |
| 未払解約金 | 7,725,881 | 24,800,092 |
| 未払受託者報酬 | 87,311 | 94,209 |
| 未払委託者報酬 | 1,746,204 | 1,884,166 |
| その他未払費用 | 5,808 | 6,269 |
| 流動負債合計 | 21,699,912 | 29,430,859 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,699,912 | 29,430,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,852,934,661 | 4,508,847,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,530,283,910 | -861,278,192 |
| （分配準備積立金） | 61,986,532 | 50,681,445 |
| 元本等合計 | 3,322,650,751 | 3,647,569,681 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,322,650,751 | 3,647,569,681 |
| 負債純資産合計 | 3,344,350,663 | 3,677,000,540 |
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