世界好金利通貨ファンド(コース1)、世界好金利通貨ファンド(コース2)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月12日 | 2009年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,700,779 | 37,544,849 |
| コール・ローン | 40,770,013 | 6,405,267 |
| 投資信託受益証券 | 7,988,332,928 | 6,791,560,278 |
| 派生商品評価勘定 | 13,885 | 88,054 |
| 未収入金 | 60,356,394 | 50,564,195 |
| 未収利息 | 114 | 17 |
| 流動資産合計 | 8,135,174,113 | 6,886,162,660 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,135,174,113 | 6,886,162,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,621 | 33,000 |
| 未払収益分配金 | 21,089,390 | 18,503,008 |
| 未払解約金 | 12,029,495 | 23,128,872 |
| 未払受託者報酬 | 210,305 | 192,948 |
| 未払委託者報酬 | 4,206,065 | 3,858,993 |
| その他未払費用 | 14,006 | 12,853 |
| 流動負債合計 | 37,563,882 | 45,729,674 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,563,882 | 45,729,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,544,695,229 | 9,251,504,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,447,084,998 | -2,411,071,499 |
| （分配準備積立金） | 221,208,888 | 171,122,848 |
| 元本等合計 | 8,097,610,231 | 6,840,432,986 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,097,610,231 | 6,840,432,986 |
| 負債純資産合計 | 8,135,174,113 | 6,886,162,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
