世界好金利通貨ファンド(コース1)、世界好金利通貨ファンド(コース2)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月14日 | 2010年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,544,849 | 48,342,916 |
| コール・ローン | 6,405,267 | 24,924,989 |
| 投資信託受益証券 | 6,791,560,278 | 4,943,146,380 |
| 派生商品評価勘定 | 88,054 | 38,050 |
| 未収入金 | 50,564,195 | 32,341,052 |
| 未収利息 | 17 | 77 |
| 流動資産合計 | 6,886,162,660 | 5,048,793,464 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,886,162,660 | 5,048,793,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,000 | 68,679 |
| 未払収益分配金 | 18,503,008 | 14,092,541 |
| 未払解約金 | 23,128,872 | 59,652,039 |
| 未払受託者報酬 | 192,948 | 147,009 |
| 未払委託者報酬 | 3,858,993 | 2,940,135 |
| その他未払費用 | 12,853 | 9,790 |
| 流動負債合計 | 45,729,674 | 76,910,193 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,729,674 | 76,910,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,251,504,485 | 7,046,270,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,411,071,499 | -2,074,387,373 |
| （分配準備積立金） | 171,122,848 | 107,572,738 |
| 元本等合計 | 6,840,432,986 | 4,971,883,271 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,840,432,986 | 4,971,883,271 |
| 負債純資産合計 | 6,886,162,660 | 5,048,793,464 |
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